bedragen x € 1.000 | ||||||
Naam reserves | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
E004 Eigen kapitaal | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
Totaal algemene reserves | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
E239 Afvalstoffenheffing | - | - | - | - | - | - |
E242 Riolering | 893 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
E247 Begraven | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Totaal egalisatiereserves | 976 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
E001 Beleidsplan | 47.095 | 48.327 | 44.667 | 42.864 | 43.589 | 44.394 |
E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek | 207 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
E026 Vervanging bruggen | 7.058 | 7.733 | 8.311 | 8.903 | 9.507 | 10.126 |
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied | 586 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
E041 Ontw. Fonds st. werkgelegenheid | 336 | 170 | 116 | 62 | 48 | 33 |
E043 Eu-co-financiering phasing-out programma | 1.125 | 1.000 | 1.023 | 1.046 | 1.071 | 1.095 |
E070 Huisvesting onderwijs | 745 | 452 | 462 | 473 | 484 | 495 |
E071 Onderhoud en aanpassen gebouw | 2.363 | 2.271 | 2.286 | 2.302 | 2.319 | 2.336 |
E072 Onderhoud aanp. Tollebeek/Nagele | 141 | 153 | 165 | 177 | 189 | 201 |
E205 Onderwijsachterstanden exc. groei | 150 | 156 | 160 | 163 | 167 | 171 |
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
E245 Transitiegelden zuiderzeelijn | 1.586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
E265 Startersleningen | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
E267 Duurzaam vervoer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E269 Onderhoud wegen N50 | 741 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
E271 Restauratie monumenten | 165 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
E272 Kerktorens | 98 | 87 | 74 | 60 | 47 | 33 |
E273 Duurzaamheidsleningen | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
E275 Hardware | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
E278 Duurzame particuliere wvb Nagele | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden | 4.487 | 719 | 664 | 664 | 664 | 664 |
E281 Blijverslening | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
E290 Exploitatie poldertoren | 272 | 231 | 236 | 242 | 247 | 253 |
E301 Grondexploitatie | 19.319 | 13.839 | 13.403 | 12.967 | 12.783 | 12.692 |
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid | 221 | 198 | 183 | 168 | 152 | 136 |
E310 Sociaal Domein | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E311 Degeneratiekst glasvezelproject | 335 | 399 | 334 | 269 | 204 | 139 |
E313 Voorzien in Vastgoed | 9.766 | 12.241 | 18.922 | 21.740 | 23.830 | 24.634 |
E314 Sociaal economische ontwikkeling | 1.229 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
E315 Compensatie tekorten jeugdzorg | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
E316 Armoedebeleid Plan van aanpak | - | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
Totaal overige bestemmingsreserves | 103.737 | 97.535 | 100.576 | 101.678 | 104.887 | 106.998 |
D001 AR Rotondes E'oord Centrum | 1.199 | 1.128 | 1.056 | 985 | 913 | 841 |
D002 AR Rotonde Moerasandijviestraat | 279 | 268 | 258 | 247 | 236 | 225 |
D003 AR Marknesserbrug | 3.964 | 3.856 | 3.748 | 3.640 | 3.531 | 3.423 |
D004 AR Verkeerssituatie Europalaan | 481 | 465 | 450 | 435 | 419 | 404 |
D005 AR Verkeersregelinstallaties | 197 | 176 | 155 | 133 | 112 | 90 |
D006 AR Uitv. plan Speelplaatsen | 307 | 281 | 254 | 228 | 201 | 175 |
D011 AR Uitbreiding Groenhorstcollege PRO | 496 | 463 | 430 | 397 | 364 | 331 |
D012 AR Groenhorstcollege OLP en meubilair | 99 | 92 | 86 | 79 | 73 | 66 |
D013 AR Boni Mavo OLP en meubilair | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 |
D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | 256 | 242 | 229 | 215 | 202 | 188 |
D015 AR Loswallen Bant en Marknesse | 119 | 114 | 110 | 106 | 102 | 97 |
D016 AR MFA Rutten | 1.955 | 1.895 | 1.836 | 1.777 | 1.718 | 1.659 |
D017 AR Skatebaan | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 |
D018 AR Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg | 239 | 231 | 223 | 215 | 207 | 199 |
D019 AR Lichtmasten | 760 | 868 | 966 | 1.060 | 1.152 | 1.242 |
D020 AR Armaturen | 515 | 565 | 606 | 643 | 676 | 703 |
D021 AR Olp en meubilair De Koperwiek | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
D022 AR Olp en meubilair Alb Schweitzerschool | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
D023 AR uitbreiding Kindvoorziening L'Geest | 167 | 162 | 158 | 153 | 149 | 144 |
D024 AR dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest | 594 | 570 | 547 | 524 | 500 | 477 |
D025 AR uitbreiding De Locomotief Triade | 369 | 369 | 369 | 355 | 341 | 328 |
D026 AR dorpshuis de Marke Marknesse | 752 | 752 | 733 | 715 | 696 | 677 |
D027 AR zwembad Bosbad | 19.208 | 23.136 | 23.136 | 23.136 | 22.423 | 21.709 |
D028 AR renovatie Barak Emmeloord | 191 | 183 | 175 | 167 | 159 | 151 |
D029 AR peuteropvang Triangel E'oord | 92 | 92 | 92 | 84 | 75 | 67 |
D031 AR wegen | 579 | 565 | 551 | 537 | 523 | 510 |
D032 AR Jongerencentrum de Klos | - | - | - | - | (12) | (24) |
D033 AR Reconstructie Leeuwenkruising | 320 | 303 | 287 | 271 | 254 | 238 |
D034 AR Kinderopvang MFA Rutten | 506 | 493 | 480 | 466 | 453 | 440 |
D035 AR Sport- en dorpshuis MFA Rutten | 1.034 | 1.011 | 988 | 965 | 942 | 919 |
D038 AR dr Jansencentrum | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D039 AR Atletiekbaan | 425 | 1.120 | 1.062 | 1.003 | 945 | 886 |
D041 AR Infrastructuur Espelerlaan | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 440 |
D042 AR Devices | 420 | 316 | 210 | 105 | - | - |
D043 AR tijdelijke stroom MFA Rutten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D044 AR Bermverharding erftoegangswegen | 277 | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 |
D045 AR Hybride vergaderen | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 |
D046 AR Revovatie Kadoelerbrug | - | 400 | 6.500 | 6.338 | 6.175 | 6.013 |
D047 AR Pumptrackbaan | - | 200 | 200 | 192 | 184 | 176 |
D048 AR Buurthuis De Brulboei Emmeloord | - | - | - | - | (19) | (38) |
D053 AR POV en BSO Zevensprong | - | - | - | - | - | (8) |
D054 AR POV en BSO Het Kompas | - | - | - | - | - | (15) |
D055 AR Verlichting Poldertoren | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D605 AR VO-campus | 5.700 | 5.700 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.460 |
Totaal afschrijvingsreserves | 42.294 | 47.216 | 48.557 | 47.788 | 46.268 | 44.794 |
Totaal | 167.257 | 165.826 | 170.209 | 170.543 | 172.231 | 172.868 |
